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国信证券三季度业绩喜人 头部券商强者恒强

时间:2019-10-26 15:14:33作者:admin
 

国鑫证券昨日发布第三季度业绩预测——2019年前三季度,国鑫证券盈利36.2亿元——38.09亿元,同比增长87.56%-97.23%。第三季度,公司实现10.25-12.11亿元,同比增长32.44%-56.57%。

2019年上半年,随着整体市场环境的改善,国鑫证券实现了收入和净利润的高增长,净利润26.4亿元,位居行业第六,保持行业领先地位,净利润增速比市场预期高出124.4%。

得益于上半年市场形势的反弹,沪深股市日成交量达到5874亿元,同比增长34%,沪深股市日成交量增长22%。公司自我管理收入的灵活性大大释放。去年同期投资收入从4亿元增加到18亿元。第二季度净收入比上一季度增长28%,并继续保持高增长率,这是推动增长的核心因素

从收入结构来看,上半年国鑫证券自营结合经纪业务收入分别实现了1407%和18%的显著增长,分别占总收入的36%和35%,贡献了70%。资产管理、投资银行和资本中介业务的收入分别下降了-9%、12%和15%。

上半年,股权投资和衍生产品投资134亿元,占资本净额的33%;固定收益投资732亿元,占资本净额的182%,分别比上年末减少21亿元和增加33亿元。上半年,股权资产规模略有下降,但自营收入大幅增加,投资和交易能力突出。

2019年,公司经纪、投资银行、资产管理、投资收入(包括公允价值变动)、利息及其他业务收入占比分别为35.7%、7.7%、1.8%、39.5%、12.5%和2.9%,2018年分别为33.8%、11.3%、2.6%、33.2%、15.0%和4.0%。

2019年上半年实现经纪业务净收入22.76亿元,同比增长17.99%。报告期内,公司全力发展增量客户,巩固和完善投资、护理、投资和教育等专业服务,大力拓展私募股权机构和金融衍生品业务,通过多元化资产配置推动财富管理转型。

报告期内,公司重点建设多渠道综合互联网金融运营平台。截至报告期末,金太阳手机证券注册用户超过1181万,比2018年末增长7.16%。交易占52.94%。

2019h1实现资产管理业务手续费净收入1.12亿元,同比下降8.94%。报告期内,公司新产品数量大幅增加,积极投资管理能力持续提升。抓住资本市场热点机遇,为券商发行首个科技创新板单科投资产品;积极拓展与银行和第三方机构的合作。

截至报告期末,公司总资产管理规模1782亿元,比2018年末增长14.45%。其中,集合资产管理规模、目标资产管理规模和专项资产管理规模分别为369亿、1246亿和167亿,比2018年底分别增长24.05%、12.70%和8.46%。

国鑫证券作为中国十大证券交易商之一,率先在领先的证券交易商中发布业绩预测。基于良好的市场环境和公司的高效运营,国鑫证券在市场预期内提交了报告卡。

目前,国内证券公司正在逐渐形成马太效应,越来越多的头头证券公司经营得越来越强,而中小证券公司则逐渐没有“汤”可喝。

美国金融市场的规模是我国的几倍,但只有七家大家都熟悉的大型综合性投资银行,而我国则接近100家。因此,在未来,以国鑫证券为代表的领先证券公司将逐渐享受领先证券公司的溢价,也有可能收购越来越多的中小证券公司,并继续对国鑫证券的投资价值进行估值。

资料来源:葛隆辉

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